Qué hace exactamente
- Importa el extracto en CSV, XLSX o PDF y normaliza fecha, referencia, débito, crédito y saldo.
- Cruza primero por reglas: monto, referencia, contraparte y tolerancia de fecha.
- La IA solo entra en los casos ambiguos: pagos parciales, varias facturas candidatas y agrupaciones.
- Muestra cada candidato con puntuación y explicación; tú confirmas antes de conciliar.
- Se puede rehacer, cancelar y aplicar en tanda.
Cómo funciona en tu Odoo
- Subes el extracto. Desde el diario bancario de Odoo, en el formato que te entrega tu banco.
- El sistema cruza por reglas. Los movimientos con monto, referencia y fecha coincidentes quedan propuestos al instante.
- La IA explica los dudosos. Para cada movimiento ambiguo verás los candidatos, una puntuación y el motivo.
- Confirmas y cierras. Nada se concilia sin tu aprobación; el resultado queda en tu contabilidad, con tus permisos.
Para contadores y firmas contables en República Dominicana: funciona con los bancos locales a partir del extracto que descargas, y respeta la localización dominicana de Odoo. La IA no sustituye tu validación contable: automatiza el cruce, las sugerencias y los controles.
Para quién es
La conciliación bancaria con IA está pensada para el equipo que cierra el mes en Odoo: el contador de una PyME que recibe uno o varios extractos y los cruza línea a línea, el contador independiente que atiende varias empresas, y la firma contable que repite el mismo proceso para cada cliente. En los tres casos el cuello de botella es el mismo: los movimientos evidentes se resuelven rápido, pero los pagos parciales, las transferencias que cubren varias facturas y los depósitos agrupados consumen la mayor parte del tiempo. Ahí es donde entra la IA, con una propuesta explicada que tú apruebas o descartas.
Si hoy concilias con reglas de Odoo, no pierdes nada: esas reglas siguen cruzando primero. Si hoy concilias a mano, el cambio es que dejas de buscar candidatos y pasas a confirmarlos. Y si tu volumen es alto, cada plan trae una cuota de líneas bancarias al mes que puedes ampliar con un add-on sin cambiar de plan.
Qué no hace
No concilia por su cuenta ni contabiliza nada sin tu confirmación. No sustituye la validación contable ni fiscal de tu empresa. Y no saca tus movimientos de tu Odoo: Odoo conserva la verdad de los datos, la IA solo interpreta y cada cliente trabaja con su propia clave y sus cuotas.
Cuánto cuesta
La conciliación bancaria asistida está incluida desde el plan Profesional IA (USD 129 al mes, con 5.000 líneas bancarias mensuales). La implementación se cobra una sola vez (USD 900 en Profesional) y se factura por hitos: 50 % al firmar el alcance, 30 % al aprobar las pruebas y 20 % en el go-live. Si tu volumen es mayor, el add-on de 5.000 líneas adicionales cuesta USD 20 al mes. Puedes comparar todos los planes en la página de precios o pedir una demostración con tus propios extractos.
Preguntas frecuentes
CSV, XLSX y PDF. El sistema normaliza fecha, referencia, débito, crédito y saldo antes de cruzar nada, así que no importa si tu banco entrega el archivo con columnas distintas o con el saldo al final de cada línea.
No. Primero cruzan las reglas por monto, referencia, contraparte y tolerancia de fecha. La IA solo interviene en los casos ambiguos, como pagos parciales, varias facturas candidatas o agrupaciones, y siempre muestra los candidatos con puntuación y explicación. Tú confirmas antes de conciliar.
Desde Profesional IA (USD 129 al mes), que incluye 5.000 líneas bancarias mensuales. Si necesitas más, el add-on de 5.000 líneas adicionales cuesta USD 20 al mes y amplía la cuota sin cambiar de plan.
No. Odoo conserva la verdad de los datos y la IA solo interpreta. Cada cliente tiene su propia clave y sus cuotas, y las herramientas actúan con los permisos del usuario que concilia, nunca con superusuario.
La conciliación bancaria asistida forma parte de la hoja de ruta de finanzas: cada función se activa y se prueba en tu implementación (etapas 3 y 4) según el alcance firmado, con tus bancos, tus diarios y tus reglas.